| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | PASSAGEM AEREA | 901,94 | 0,00 | 0,00 | 901,94 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | OBRAS DO SESC | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 159.510,96 | 20.187,73 | 0,00 | 179.698,69 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | TELEFONES | 66.734,23 | 0,00 | 0,00 | 66.734,23 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 282.631,95 | 31.053,02 | 0,00 | 313.684,97 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 5.883,40 | 542,60 | 0,00 | 6.426,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 30.960,94 | 8.530,00 | 0,00 | 39.490,94 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 30.418,82 | 0,00 | 0,00 | 30.418,82 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | HOSPEDAGEM | 2.200,83 | 0,00 | 0,00 | 2.200,83 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 31.011,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.011,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 317.456,72 | 0,00 | 0,00 | 317.456,72 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322110000000 | INTERNET | 14.721,63 | 0,00 | 0,00 | 14.721,63 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
