| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 6.375,65 | 0,00 | 0,00 | 6.375,65 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 34.939,06 | 7.932,34 | 0,00 | 42.871,40 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 22.843,82 | 613,00 | 0,00 | 23.456,82 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 22.643,00 | 6.000,00 | 0,00 | 28.643,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 46.692,00 | 6.250,00 | 0,00 | 52.942,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 11.265,93 | 0,00 | 0,00 | 11.265,93 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 9.559,30 | 1.320,00 | 0,00 | 10.879,30 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 117.446,68 | 6.803,95 | 0,00 | 124.250,63 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 128.790,18 | 12.889,64 | 0,00 | 141.679,82 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 10.066,00 | 485,00 | 0,00 | 10.551,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 36.436,75 | 5.577,69 | 10,17 | 42.004,27 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 85.765,02 | 8.224,05 | 0,00 | 93.989,07 |
| 11.novembro | 2018 | 33221000000000 | PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA | 7.001,84 | 360,00 | 0,00 | 7.361,84 |
| 11.novembro | 2018 | 33221000000000 | PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 4.017,62 | 2.530,00 | 800,00 | 5.747,62 |
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