| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 354.468,80 | 40.375,46 | 0,00 | 394.844,26 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 9.083,25 | 1.046,26 | 0,00 | 10.129,51 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 1.240,27 | 0,00 | 0,00 | 1.240,27 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 5.042,11 | 3.041,34 | 0,00 | 8.083,45 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 28.609,06 | 0,00 | 0,00 | 28.609,06 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 88.174,66 | 0,00 | 0,00 | 88.174,66 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 712,35 | 0,00 | 0,00 | 712,35 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 79.256,68 | 4.020,00 | 0,00 | 83.276,68 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 224.361,09 | 43.836,44 | 0,00 | 268.197,53 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 16.050,11 | 0,00 | 0,00 | 16.050,11 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 8.812,27 | 507,99 | 0,00 | 9.320,26 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
