| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 16.359,49 | 0,00 | 0,00 | 16.359,49 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 149,03 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | REFEIÇÕES | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 6.911,90 | 3.300,00 | 0,00 | 10.211,90 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 1.461.007,71 | 242.703,97 | 188,00 | 1.703.523,68 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 8.563,70 | 0,00 | 0,00 | 8.563,70 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | BENS NAO ATIVAVEIS | 3.672,08 | 0,00 | 0,00 | 3.672,08 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.956,54 | 0,00 | 0,00 | 2.956,54 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 47.943,46 | 417,01 | 0,00 | 48.360,47 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 8.764,56 | 5.585,89 | 0,00 | 14.350,45 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.996,61 | 101,85 | 0,00 | 2.098,46 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 32.657,02 | 13.565,00 | 0,00 | 46.222,02 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 6.365,90 | 0,00 | 0,00 | 6.365,90 |
| 11.novembro | 2018 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 1.031,33 | 0,00 | 0,00 | 1.031,33 |
| 11.novembro | 2018 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.813.323,58 | 276.288,42 | 188,00 | 2.089.424,00 |
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