| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 45.461,50 | 5.748,50 | 0,00 | 51.210,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 27.864,40 | 10.318,51 | 976,00 | 37.206,91 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | UNIFORMES | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.438,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.087,91 | 868,50 | 220,00 | 7.736,41 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 26.907,00 | 0,00 | 0,00 | 26.907,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 7.858,00 | 420,45 | 0,00 | 8.278,45 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.799,15 | 0,00 | 0,00 | 2.799,15 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 334,18 | 0,00 | 0,00 | 334,18 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.260,48 | 0,00 | 0,00 | 1.260,48 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | LIVROS/DVD´S | 2.449,50 | 0,00 | 0,00 | 2.449,50 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
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