| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 58.101,59 | 4.686,91 | 0,00 | 62.788,50 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 316.334,52 | 20.983,96 | 82.416,54 | 254.901,94 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.351,41 | 45,88 | 0,00 | 12.397,29 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.636,07 | 80,38 | 0,00 | 21.716,45 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.862,61 | 47,78 | 0,00 | 12.910,39 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 186.189,17 | 691,69 | 49.000,00 | 137.880,86 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.972,83 | 33,34 | 0,00 | 9.006,17 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.172,89 | 15,50 | 0,00 | 4.188,39 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.268,63 | 45,57 | 0,00 | 12.314,20 |
| 11.novembro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.303.499,57 | 3.521.796,36 | 2.900.144,55 | 4.925.151,38 |
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