| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.888,00 | 36.721,95 | 36.721,95 | 1.888,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 372.254,34 | 11.494.914,76 | 11.668.418,48 | 198.750,62 |
| 11.novembro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 118.558,49 | 3.585.098,35 | 3.646.675,22 | 56.981,62 |
| 11.novembro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 168.512,73 | 7.656.383,54 | 7.824.678,26 | 218,01 |
| 11.novembro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 81.595,06 | 41.697,00 | 327,00 | 122.965,06 |
| 11.novembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 3.131,37 | 37.515,01 | 38.169,00 | 2.477,38 |
| 11.novembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 456,69 | 174.220,86 | 158.569,00 | 16.108,55 |
| 11.novembro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 168.512,73 | 7.656.383,54 | 7.824.678,26 | 218,01 |
| 11.novembro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 203.741,61 | 3.838.531,22 | 3.843.740,22 | 198.532,61 |
| 11.novembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.040.869,81 | 4.280.609,19 | 5.286.422,03 | 25.035.056,97 |
| 11.novembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.647.126,28 | 41.999,58 | 0,00 | 8.689.125,86 |
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