| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.138.019,26 | 39.987,20 | 0,00 | 8.178.006,46 |
| 11.novembro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.697,75 | 7,12 | 0,00 | 1.704,87 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 47.374,88 | 53.402,31 | 93.537,21 | 7.239,98 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 12.224,45 | 13.040,80 | 21.308,98 | 3.956,27 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 0,00 | 2.380.561,62 | 0,00 | 2.380.561,62 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 914.193,16 | 1.713.894,94 | 2.321.575,84 | 306.512,26 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.399.736,97 | 6.498,27 | 0,00 | 1.406.235,24 |
| 11.novembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.880.497,06 | 31.217,35 | 2.850.000,00 | 4.061.714,41 |
| 11.novembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 915.890,91 | 4.094.463,68 | 2.321.575,84 | 2.688.778,75 |
| 11.novembro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.124.978,90 | 186.145,51 | 2.964.846,19 | 22.346.278,22 |
| 11.novembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 11.novembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 11.novembro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.118,50 | 52,45 | 0,00 | 14.170,95 |
| 11.novembro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.376,05 | 27,13 | 0,00 | 9.403,18 |
| 11.novembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.365,53 | 19,93 | 0,00 | 5.385,46 |
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