| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 752.601,42 | 1.088.481,33 | 1.112.710,96 | 776.831,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 752.601,42 | 1.088.481,33 | 1.112.710,96 | 776.831,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 213.087,07 | 294.523,67 | 360.425,37 | 278.988,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 210,26 | 420,52 | 420,52 | 210,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 440,58 | 878,34 | 878,34 | 440,58 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 381,84 | 755,99 | 755,99 | 381,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 254,49 | 508,98 | 508,98 | 254,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112000000000 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.237,52 | 2.475,04 | 2.475,04 | 1.237,52 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 210.568,81 | 287.532,99 | 327.458,97 | 250.494,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 83.316,54 | 158.444,23 | 159.032,44 | 83.904,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.554,50 | 34.256,64 | 59.579,29 | 59.877,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120103 | FGTS | 92.697,77 | 94.832,12 | 108.847,24 | 106.712,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.518,26 | 6.990,68 | 32.966,40 | 28.493,98 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -1.947,45 | 409,55 | 26.363,01 | 24.006,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
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