| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 0,00 | 72,32 | 72,32 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 0,00 | 20,17 | 5.612,80 | 5.592,63 |
| 11.novembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 0,00 | 20,17 | 20,17 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 498.110,41 | 65.391,46 | 39.907,14 | 472.626,09 |
| 11.novembro | 2019 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 498.110,41 | 65.391,46 | 39.907,14 | 472.626,09 |
| 11.novembro | 2019 | 2124200000000 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA - RB | 264.412,15 | 52.513,99 | 20.961,90 | 232.860,06 |
| 11.novembro | 2019 | 2124200000000 | DEPOSITO CAUÇÃO | 51.096,28 | 0,00 | 161,11 | 51.257,39 |
| 11.novembro | 2019 | 2124200000000 | URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 2.812,17 | 0,00 | 8,87 | 2.821,04 |
| 11.novembro | 2019 | 21242000000000 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 26.256,48 | 0,00 | 3.093,65 | 29.350,13 |
| 11.novembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 12.130,75 | 0,00 | 4.215,80 | 16.346,55 |
| 11.novembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 7.202,10 | 0,00 | 5.081,98 | 12.284,08 |
| 11.novembro | 2019 | 21242000000000 | RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 10.432,35 | 0,00 | 1.456,66 | 11.889,01 |
| 11.novembro | 2019 | 21242000000000 | CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ CZS | 12.818,96 | 0,00 | 40,42 | 12.859,38 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
