| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.14 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951068-5 | -24.094,92 | 25.128,46 | 1.561,25 | -527,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.14 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951068-5 | -24.094,92 | 25.128,46 | 1.561,25 | -527,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.15 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951069-3 | -42.318,89 | 0,00 | 231,51 | -42.550,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.15 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951069-3 | -42.318,89 | 0,00 | 231,51 | -42.550,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.16 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951071-5 | -226.046,20 | 0,00 | 1.329,01 | -227.375,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.16 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951071-5 | -226.046,20 | 0,00 | 1.329,01 | -227.375,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.17 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739101497-5 | -505.476,19 | 0,00 | 60.796,34 | -566.272,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.17 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739101497-5 | -505.476,19 | 0,00 | 60.796,34 | -566.272,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.19 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79504-6 | -46.185,89 | 0,00 | 261,96 | -46.447,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.19 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79504-6 | -46.185,89 | 0,00 | 261,96 | -46.447,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.20 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 3379-0 | -104.905,64 | 0,00 | 557,96 | -105.463,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.20 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 3379-0 | -104.905,64 | 0,00 | 557,96 | -105.463,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.21 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79028-1 | -106.062,06 | 0,00 | 5.189,47 | -111.251,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.21 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79028-1 | -106.062,06 | 0,00 | 5.189,47 | -111.251,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -26.145,77 | 2.665.058,92 | 2.666.300,80 | -27.387,65 |
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