| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 33221070112137 | CORTESIA DO HOTEL | 1.718,00 | 0,00 | 1.718,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221070112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 38.275,93 | 12.009,21 | 50.285,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221070112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 1.064,11 | 2.128,22 | 3.192,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221070112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 856,05 | 0,00 | 856,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013522 | INTERNET | 14.314,51 | 0,00 | 14.314,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.293,16 | 4.710,00 | 11.003,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013524 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 334.622,05 | 44.466,77 | 379.088,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 37.989,00 | 0,00 | 37.989,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 10.770,00 | 3.150,00 | 13.920,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.609,60 | 0,00 | 1.609,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 9.879,01 | 9.879,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 3.614,17 | 335,60 | 3.949,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 223.984,02 | 18.983,46 | 242.967,48 | 0,00 |
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