| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.818,96 | 40,42 | 0,00 | 12.859,38 |
| 11.novembro | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 498.110,41 | 39.907,14 | 65.391,46 | 472.626,09 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.022.309,84 | 5.022.309,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.022.309,84 | 5.022.309,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.022.309,84 | 5.022.309,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.022.309,84 | 5.022.309,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.380.723,57 | 3.247.200,60 | 3.566.354,41 | 5.061.569,76 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.275.138,43 | 1.059.275,42 | 1.093.642,63 | 1.240.771,22 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 687.483,76 | 682.558,40 | 695.141,97 | 674.900,19 |
| 11.novembro | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 687.483,76 | 682.558,40 | 695.141,97 | 674.900,19 |
| 11.novembro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 687.483,76 | 682.558,40 | 695.141,97 | 674.900,19 |
| 11.novembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 557.847,93 | 376.717,02 | 398.500,66 | 536.064,29 |
| 11.novembro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 557.847,93 | 376.717,02 | 398.500,66 | 536.064,29 |
| 11.novembro | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 191.183,68 | 171.862,01 | 173.784,63 | 189.261,06 |
| 11.novembro | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 177.765,21 | 162.675,01 | 128.206,53 | 212.233,69 |
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