| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 600.423,41 | 0,00 | 38.655,90 | 639.079,31 |
| 11.novembro | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 146.158,87 | 0,00 | 7.466,85 | 153.625,72 |
| 11.novembro | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 454.264,54 | 0,00 | 31.189,05 | 485.453,59 |
| 11.novembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.935,51 | 0,00 | 0,00 | 2.935,51 |
| 11.novembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.935,51 | 0,00 | 0,00 | 2.935,51 |
| 11.novembro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.935,51 | 0,00 | 0,00 | 2.935,51 |
| 11.novembro | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 1.591,41 | 0,00 | 0,00 | 1.591,41 |
| 11.novembro | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 1.591,41 | 0,00 | 0,00 | 1.591,41 |
| 11.novembro | 2020 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 11.novembro | 2020 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 11.novembro | 2020 | 4491103 | DESC. AVISO PREVIO | 1.324,57 | 0,00 | 0,00 | 1.324,57 |
| 11.novembro | 2020 | 449110301 | DESC. AVISO PREVIO | 1.324,57 | 0,00 | 0,00 | 1.324,57 |
| 11.novembro | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 11.009.675,59 | 0,00 | 1.226.310,54 | 12.235.986,13 |
| 11.novembro | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.415.119,77 | 0,00 | 1.226.310,54 | 11.641.430,31 |
| 11.novembro | 2020 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 8.532.119,77 | 0,00 | 1.038.010,54 | 9.570.130,31 |
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