| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 3311109013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 601,47 | 0,00 | 601,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311109013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311109013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 8.022,08 | 0,00 | 8.022,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311109015170 | UNIFORMES | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 4.879.970,84 | 585.944,30 | 5.465.915,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 354.075,63 | 42.984,12 | 397.059,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 354.075,63 | 42.984,12 | 397.059,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 240.251,07 | 12.736,00 | 252.987,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211010111970 | REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321101013544 | BOLSAS DE ESTAGIO DR | 235.931,07 | 12.736,00 | 248.667,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321101015426 | DIÁRIAS DE VIAGENS | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321102 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO | 6.076,36 | 655,07 | 6.731,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211020111960 | SESC MAIS LAZER | 0,00 | 655,07 | 655,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211020112032 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGIA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3321102013545 | OUTROS SERVICOS | 3.376,36 | 0,00 | 3.376,36 | 0,00 |
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