| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 33111070112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 0,00 | 351,50 | 351,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013502 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 27.525,65 | 0,00 | 27.525,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 259,91 | 142,85 | 402,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013505 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.025,12 | 0,00 | 1.025,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013506 | GAS DE COZINHA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 672,89 | 0,00 | 672,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 563,39 | 326,90 | 890,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.256,65 | 0,00 | 2.256,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 2.631,48 | 0,00 | 2.631,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 35.417,77 | 14.642,76 | 50.060,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 80,00 | 47,98 | 127,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013612 | CAMISETAS E MALHAS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 4.570,10 | 0,00 | 4.570,10 | 0,00 |
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