| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1125403013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125403016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 361,20 | 361,20 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125403018903 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125403018904 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125403018905 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.981,37 | 0,00 | 0,00 | 1.981,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.981,37 | 0,00 | 0,00 | 1.981,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125901015385 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125901019354 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 1.963,37 | 0,00 | 0,00 | 1.963,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 83.736,28 | 401.228,52 | 367.021,30 | 117.943,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 83.736,28 | 401.228,52 | 367.021,30 | 117.943,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 83.736,28 | 401.228,52 | 367.021,30 | 117.943,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 72.346,48 | 361.415,63 | 327.681,32 | 106.080,79 |
| 01.janeiro | 2020 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 11.389,80 | 39.812,89 | 39.339,98 | 11.862,71 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 306.324,39 | 271.352,61 | 304.570,47 | 273.106,53 |
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