| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.932.842,99 | 172.328,77 | 17.994,93 | 2.087.176,83 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 199.546,53 | 106.174,29 | 17.994,93 | 287.725,89 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.955,54 | 11,16 | 0,00 | 1.966,70 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 91.189,30 | 6.397,82 | 0,00 | 97.587,12 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.851,54 | 95,62 | 0,00 | 16.947,16 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 108.677,00 | 29.034,82 | 0,00 | 137.711,82 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 38.494,95 | 4.871,05 | 0,00 | 43.366,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 88.725,47 | 506,43 | 0,00 | 89.231,90 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 404.808,69 | 2.316,16 | 0,00 | 407.124,85 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 35.422,08 | 202,36 | 0,00 | 35.624,44 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 17.850,49 | 102,21 | 0,00 | 17.952,70 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 43.766,12 | 250,15 | 0,00 | 44.016,27 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 152.509,97 | 875,81 | 0,00 | 153.385,78 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 733.045,31 | 21.490,89 | 0,00 | 754.536,20 |
| .agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 4.432.318,99 | 38.969,27 | 1.422.619,63 | 3.048.668,63 |
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