| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS CUTURAIS | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTÕES | 66.525,75 | 640.108,14 | 653.553,35 | 53.080,54 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 10.539,66 | 161.086,06 | 160.373,29 | 11.252,43 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 11.126,81 | 158.821,99 | 160.469,18 | 9.479,62 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 22.123,79 | 117.095,91 | 129.963,18 | 9.256,52 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 17.962,97 | 65.596,89 | 64.097,57 | 19.462,29 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 3.344,19 | 95.188,44 | 97.425,05 | 1.107,58 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 1.428,33 | 42.318,85 | 41.225,08 | 2.522,10 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 2.168,71 | 5.585,60 | 2.168,71 | 5.585,60 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 2.168,71 | 5.585,60 | 2.168,71 | 5.585,60 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
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