| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 35.033.343,46 | 4.628.928,10 | 3.196.303,66 | 36.465.967,90 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 6.131.253,22 | 4.154.089,79 | 2.947.995,17 | 7.337.347,84 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.973.442,23 | 3.864.425,90 | 2.947.995,17 | 2.889.872,96 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.157.810,99 | 289.663,89 | 0,00 | 4.447.474,88 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 28.902.090,24 | 474.838,31 | 248.308,49 | 29.128.620,06 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 201.618,29 | 1.517,94 | 0,00 | 203.136,23 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 398.137,73 | 97.373,50 | 195.432,67 | 300.078,56 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 2.018.848,25 | 142.495,90 | 52.875,82 | 2.108.468,33 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.692.099,22 | 121.613,77 | 0,00 | 13.813.712,99 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.591.386,75 | 111.837,20 | 0,00 | 12.703.223,95 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.382,06 | 53.382,06 | 0,00 |
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