| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 162.490,88 | 189.449,91 | 167.304,90 | 184.635,89 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 9.525,03 | 177.824,74 | 182.265,94 | 5.083,83 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 11.631,72 | 152.619,46 | 162.226,56 | 2.024,62 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 23.251,91 | 46.927,39 | 50.874,83 | 19.304,47 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 8.221,74 | 125.480,80 | 133.615,76 | 86,78 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 4.336,20 | 37.861,28 | 38.686,29 | 3.511,19 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.231,21 | 9.686,18 | 5.231,21 | 9.686,18 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.231,21 | 9.686,18 | 5.231,21 | 9.686,18 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 3.587,05 | 3.587,05 | 4.311,70 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11.01 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
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