| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 67.360,75 | 0,00 | 61.360,75 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122203 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 67.360,75 | 0,00 | 61.360,75 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222030112276 | PROJETO JOGOS DO MUNDO | 61.360,75 | 0,00 | 61.360,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122203018544 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 4.058.389,75 | 2.445.714,86 | 2.997.178,50 | 3.506.926,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.006.872,59 | 584.725,92 | 1.006.872,59 | 584.725,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 112290101 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.006.872,59 | 584.725,92 | 1.006.872,59 | 584.725,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 3.051.517,16 | 1.860.988,94 | 1.990.305,91 | 2.922.200,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030111598 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030111615 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030111619 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030111904 | PACTO SOLUÇOES - SOFTWARE INFORMATICA | 363.308,15 | 228.548,95 | 233.272,80 | 358.584,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030112104 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 2.082.061,59 | 1.251.361,93 | 1.251.361,93 | 2.082.061,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030112106 | CONST. DEPÓSITO - UND BRASILÉIA | 55.649,72 | 70.429,58 | 70.429,58 | 55.649,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229030112108 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 122.685,62 | 28.392,93 | 28.392,93 | 122.685,62 |
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