| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 5.328.524,22 | 307.602,86 | 0,00 | 5.636.127,08 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 29.403.563,71 | 472.674,83 | 1.497.899,79 | 28.378.338,75 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 000577582996-0 | 207.580,33 | 1.626,36 | 125,00 | 209.081,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577572494-8 | 366.224,49 | 174.148,09 | 350.416,63 | 189.955,95 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577582944-8 | 1.615.027,51 | 67.574,34 | 1.147.358,16 | 535.243,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582996-0 | 14.177.221,50 | 119.464,93 | 0,00 | 14.296.686,43 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582944-8 | 13.037.509,88 | 109.861,11 | 0,00 | 13.147.370,99 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.579.034,76 | 6.678.782,11 | 4.479.807,54 | 6.778.009,33 |
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