| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 13.052,54 | 154.064,95 | 156.577,83 | 10.539,66 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 15.706,85 | 167.143,18 | 171.723,22 | 11.126,81 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 15.606,91 | 149.426,06 | 142.909,18 | 22.123,79 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 18.245,64 | 61.302,93 | 61.585,60 | 17.962,97 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 3.842,55 | 106.443,92 | 106.942,28 | 3.344,19 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 4.260,78 | 43.592,46 | 46.424,91 | 1.428,33 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 7.196,98 | 2.168,71 | 7.196,98 | 2.168,71 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 7.196,98 | 2.168,71 | 7.196,98 | 2.168,71 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11.01 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
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