| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06.01.01 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 31.065,75 | 31.065,75 | 2.000,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 317.974,34 | 6.847.278,99 | 7.107.876,12 | 57.377,21 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 317.974,34 | 6.847.278,99 | 7.107.876,12 | 57.377,21 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 14.749,42 | 6.134.040,98 | 6.136.303,66 | 12.486,74 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 14.749,42 | 6.134.040,98 | 6.136.303,66 | 12.486,74 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 14.749,42 | 6.134.040,98 | 6.136.303,66 | 12.486,74 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 303.224,92 | 713.238,01 | 971.572,46 | 44.890,47 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 303.224,92 | 713.238,01 | 971.572,46 | 44.890,47 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 298.386,88 | 413.063,14 | 688.572,46 | 22.877,56 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 4.838,04 | 300.174,87 | 283.000,00 | 22.012,91 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.328.245,41 | 2.959.730,61 | 2.254.632,56 | 35.033.343,46 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.328.245,41 | 2.959.730,61 | 2.254.632,56 | 35.033.343,46 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.328.245,41 | 2.959.730,61 | 2.254.632,56 | 35.033.343,46 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.916.017,18 | 2.421.431,32 | 2.206.195,28 | 6.131.253,22 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 2.046.492,38 | 2.133.145,13 | 2.206.195,28 | 1.973.442,23 |
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