| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 3.869.524,80 | 288.286,19 | 0,00 | 4.157.810,99 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 28.412.228,23 | 538.299,29 | 48.437,28 | 28.902.090,24 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 200.041,24 | 1.577,05 | 0,00 | 201.618,29 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 395.023,52 | 3.114,21 | 0,00 | 398.137,73 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.787.457,33 | 279.828,20 | 48.437,28 | 2.018.848,25 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.559.895,35 | 132.203,87 | 0,00 | 13.692.099,22 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.469.810,79 | 121.575,96 | 0,00 | 12.591.386,75 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.867,17 | 32.867,17 | 0,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.171.827,73 | 4.377.046,03 | 4.075.147,25 | 5.473.726,51 |
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