| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11229020111657 | MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ CENTRAL DE ATENDIMENTO- GTI | 19.545,60 | 0,00 | 19.545,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229020111683 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 626.299,20 | 0,00 | 626.299,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229020111883 | PLAYGROUND INFANTIL | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 361.468,83 | 1.308.819,64 | 795.390,60 | 874.897,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030110202 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 28.690,00 | 0,00 | 0,00 | 28.690,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030110626 | CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTUÇÕES | 6.257,59 | 0,00 | 0,00 | 6.257,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111555 | REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC BOSQUE | 34.394,46 | 0,00 | 34.394,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111559 | RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 10.749,38 | 0,00 | 0,00 | 10.749,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111598 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111615 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 66.977,59 | 0,00 | 66.977,58 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111619 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 136.318,79 | 0,00 | 48.173,76 | 88.145,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111901 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ATENDIMENTO | 47.984,00 | 0,00 | 0,00 | 47.984,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229030111904 | PACTO SOLUÇOES - SOFTWARE INFORMATICA | 0,00 | 1.308.819,64 | 645.844,80 | 662.974,84 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122903017282 | HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122903019240 | REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
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