| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.322.174,07 | 1.396.398,95 | 1.380.522,52 | 2.306.297,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.197.167,39 | 1.143.660,83 | 1.145.870,57 | 2.199.377,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 398.259,25 | 581.687,50 | 753.474,47 | 570.046,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 398.259,25 | 581.687,50 | 753.474,47 | 570.046,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 398.259,25 | 581.687,50 | 753.474,47 | 570.046,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 245.750,02 | 292.500,00 | 211.213,02 | 164.463,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 220.945,14 | 230.725,32 | 177.039,53 | 167.259,35 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 64.005,59 | 69.635,40 | 75.183,57 | 69.553,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 58.710,20 | 63.851,62 | 31.172,82 | 26.031,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120103 | FGTS | 98.229,35 | 97.238,30 | 70.683,14 | 71.674,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 24.804,88 | 61.774,68 | 34.173,49 | -2.796,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 19.475,52 | 56.576,65 | 30.161,14 | -6.939,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 2.415,32 | 2.299,86 | 1.033,13 | 1.148,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112020511050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 260,34 | 260,34 | 300,59 | 300,59 |
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