| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 1.800.805,30 | 339.278,34 | 201.655,10 | 1.663.182,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111030101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 61.489,29 | 297,79 | 79.716,43 | 140.907,93 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111030102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.739.316,01 | 338.980,55 | 121.938,67 | 1.522.274,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 273.997,49 | 265.380,84 | 201.706,91 | 210.323,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 273.997,49 | 265.380,84 | 201.706,91 | 210.323,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 273.997,49 | 265.380,84 | 201.706,91 | 210.323,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 273.997,49 | 265.380,84 | 201.706,91 | 210.323,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 66.933,31 | 79.198,41 | 81.612,89 | 69.347,79 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 98.461,29 | 77.620,56 | 43.033,12 | 63.873,85 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 107.523,76 | 107.523,71 | 77.060,90 | 77.060,95 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.079,13 | 1.038,16 | 0,00 | 40,97 |
| 01.janeiro | 2022 | 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 902,78 | 34.143,90 | 31.134,77 | -2.106,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 902,78 | 34.143,90 | 31.134,77 | -2.106,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 902,78 | 34.143,90 | 31.134,77 | -2.106,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 2121101 | EMPRÉSTIMOS | 902,78 | 34.143,90 | 31.134,77 | -2.106,35 |
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