| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1238102010110700 | EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL | -2.707.538,03 | 0,00 | 75.616,90 | -2.783.154,93 |
| 01.janeiro | 2022 | 1238102010112110 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO | -580.827,03 | 0,00 | 21.517,69 | -602.344,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 130.058.368,53 | 5.605.202,72 | 6.140.660,33 | 130.593.826,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.067.961,54 | 5.605.202,38 | 6.137.649,26 | 4.600.408,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.819.914,72 | 1.343.708,40 | 1.008.733,59 | 2.484.939,91 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 2.545.917,23 | 1.078.327,56 | 807.026,68 | 2.274.616,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 2.545.917,23 | 1.078.327,56 | 807.026,68 | 2.274.616,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 738.013,91 | 735.198,17 | 600.858,89 | 603.674,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 738.013,91 | 735.198,17 | 600.858,89 | 603.674,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 738.013,91 | 735.198,17 | 600.858,89 | 603.674,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 7.098,02 | 3.851,05 | 4.512,69 | 7.759,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 7.098,02 | 3.851,05 | 4.512,69 | 7.759,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111102010110080 | RAIMUNDO PERES LOPES | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111102010110080 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | 265,06 | 0,00 | 0,00 | 265,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111102010110320 | EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES | 92,68 | 0,00 | 0,00 | 92,68 |
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