| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023511 | GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCACAO INFANTIL | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 260,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105033506 | GAS DE COZINHA | 33.888,53 | 0,00 | 0,00 | 33.888,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 178.583,53 | 18.522,70 | 0,00 | 197.106,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101990112150 | MATERIAIS - ENFERMAGEM | 4.637,46 | 0,00 | 0,00 | 4.637,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110199013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 65.725,14 | 14.650,42 | 0,00 | 80.375,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101990212160 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 41.165,59 | 1.232,08 | 0,00 | 42.397,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110199023521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 10.784,88 | 411,96 | 0,00 | 11.196,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110199043503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 56.270,46 | 2.228,24 | 0,00 | 58.498,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 332 | SERVIÇOS | 2.742.301,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.301,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3321 | DIÁRIAS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 33211 | DIÁRIAS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 33211010101 | DIÁRIAS PARA EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
