| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010112310 | FUNDO ROTATIVO - FEIJO | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 126,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010112910 | MATERIAIS P/ PAISAGISMO E JARDINAGEM | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 582,18 | 0,00 | 0,00 | 582,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 28.131,73 | 0,00 | 0,00 | 28.131,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101023516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 59.227,24 | 5.157,69 | 0,00 | 64.384,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101033509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101033551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 18.561,24 | 55,71 | 0,00 | 18.616,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010412070 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 58.242,87 | 0,00 | 0,00 | 58.242,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010512160 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 841,51 | 0,00 | 0,00 | 841,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010512300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101053617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101063514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110101063617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 40.688,46 | 0,00 | 0,00 | 40.688,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 33111010107 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.893,87 | 0,00 | 0,00 | 8.893,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 125.652,22 | 3.563,54 | 0,00 | 129.215,76 |
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