| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 3.682,49 | 131.976,81 | 2.775,98 | 132.883,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 437.739,64 | 1.812.451,64 | 331.215,77 | 1.918.975,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 11.354.191,54 | 126.437,35 | 0,00 | 11.480.628,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 10.441.424,26 | 116.273,00 | 0,00 | 10.557.697,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 35.643,60 | 35.643,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS CURTO PRAZO | 5.735.716,87 | 2.888.670,32 | 4.265.410,82 | 4.358.976,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 2.400.668,84 | 730.172,14 | 2.086.196,48 | 1.044.644,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 2.400.668,84 | 730.172,14 | 2.086.196,48 | 1.044.644,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 166.242,96 | 331.945,89 | 309.348,15 | 188.840,70 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
