| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 58.231,66 | 2.579.874,81 | 2.544.285,22 | 93.821,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 25.150,93 | 2.406.214,04 | 2.347.661,56 | 83.703,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 33.080,73 | 173.561,77 | 196.524,66 | 10.117,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 27.488.251,03 | 5.309.946,73 | 2.322.582,83 | 30.475.614,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 27.488.251,03 | 5.309.946,73 | 2.322.582,83 | 30.475.614,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 27.488.251,03 | 5.309.946,73 | 2.322.582,83 | 30.475.614,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 5.077.889,91 | 3.121.071,09 | 1.988.492,08 | 6.210.468,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.646.863,34 | 20.907,85 | 380.000,00 | 2.287.771,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 164.128,70 | 2.225.565,87 | 1.055.215,70 | 1.334.478,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | APLICAO BB AUTOMTICO EMPRESA 79028 | 34.449,03 | 332,73 | 0,00 | 34.781,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 2.205.763,54 | 340.843,37 | 0,00 | 2.546.606,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | APLICAO BB RENDE FCIL 3379 | 26.685,30 | 533.421,27 | 553.276,38 | 6.830,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 22.410.361,12 | 2.188.875,64 | 334.090,75 | 24.265.146,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 173.323,19 | 1.736,84 | 99,00 | 174.961,03 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
