| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 2.690,86 | 342.594,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 468.653,69 | 66.722,28 | 117.016,43 | 518.947,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 468.653,69 | 66.722,28 | 117.016,43 | 518.947,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 468.653,69 | 66.722,28 | 117.016,43 | 518.947,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 70.145,26 | 0,00 | 67.939,03 | 138.084,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 70.145,26 | 0,00 | 67.939,03 | 138.084,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 70.145,26 | 0,00 | 67.939,03 | 138.084,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 76.712,36 | 71.456,90 | 105.482,67 | 110.738,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 76.712,36 | 71.456,90 | 105.482,67 | 110.738,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 5.971,03 | 6.023,58 | 4.880,13 | 4.827,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 5.971,03 | 6.023,58 | 4.880,13 | 4.827,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 17.537,20 | 19.153,98 | 42.973,97 | 41.357,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 17.537,20 | 19.153,98 | 42.973,97 | 41.357,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.686,79 | 9.686,79 | 7.558,55 | 7.558,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.132,89 | 5.132,89 | 4.681,66 | 4.681,66 |
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