| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 0,00 | 218,46 | 218,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 0,00 | 243,27 | 243,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 901,63 | 901,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 400,68 | 400,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 258.796,63 | 236.698,56 | 189.792,24 | 211.890,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 111.119,11 | 117.873,84 | 89.783,98 | 83.029,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 61.264,49 | 34.238,57 | 32.123,10 | 59.149,02 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120103 | FGTS | 86.413,03 | 84.586,15 | 67.885,16 | 69.712,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 8.533,27 | 54.798,00 | 48.293,71 | 2.028,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 7.514,02 | 50.996,91 | 44.893,30 | 1.410,41 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 258,31 | 697,07 | 697,07 | 258,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 2.690,86 | 342.594,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111300000000 | ALEXANDRE MATOS DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 2.690,86 | 2.690,86 |
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