| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | EFRAIM MIRANDA ARAÚJO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | MARQUES IZITIO ALVES | 6.490,21 | 0,00 | 700,00 | 5.790,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | ANDRÉA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | ARÃO KURJASKY SOARES | 1.011,50 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES | 2.739,00 | 0,00 | 2.739,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | ANGRA CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11254000000000 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 889,40 | 889,40 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 4.088,00 | 1.350,00 | 5.100,50 | 337,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 6.490,21 | 100,00 | 800,00 | 5.790,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 5.476,70 | 5.476,70 | 7.600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 64.810,34 | 304.167,59 | 293.229,99 | 75.747,94 |
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