| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1125101016 | ADALCINETE DA SILVA LIMA | 3.171,29 | 0,00 | 3.171,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 31.118,09 | 0,00 | 31.118,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 31.118,09 | 0,00 | 31.118,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112530101 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 31.118,09 | 0,00 | 31.118,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.178,21 | 6.926,70 | 11.377,20 | 13.727,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540000000 | COSMO CASTEDO DE MOURA | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 597,21 | 597,21 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 566,87 | 566,87 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 630,23 | 630,23 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 217,88 | 217,88 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 233,30 | 233,30 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125400000000 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 2.000,00 | 1.741,81 | 1.741,81 | 2.000,00 |
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