| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11254020169 | FRANCISCA SANTOS DA SILVA | 32,41 | 32,41 | 0,00 | 64,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 2.044,04 | 2.044,04 | 7.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11254030110288 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 261,01 | 261,01 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403013600 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 2.000,00 | 1.255,68 | 1.255,68 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403013601 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403013602 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403013603 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 527,35 | 527,35 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403018903 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403018904 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125403018905 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.981,37 | 0,00 | 1.981,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.981,37 | 0,00 | 1.981,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125901015385 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
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