| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 40.908,03 | 23,81 | 31.910,44 | 72.794,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 0,00 | 0,00 | 4.892,79 | 4.892,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 40.908,03 | 23,81 | 27.017,65 | 67.901,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.952,52 | 0,00 | 148,83 | 2.101,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.952,52 | 0,00 | 148,83 | 2.101,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.952,52 | 0,00 | 148,83 | 2.101,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 644,59 | 0,00 | 148,83 | 793,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 644,59 | 0,00 | 148,83 | 793,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491103 | DESC. AVISO PREVIO | 1.307,93 | 0,00 | 0,00 | 1.307,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449110301 | DESC. AVISO PREVIO | 1.307,93 | 0,00 | 0,00 | 1.307,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 1.366.756,17 | 0,00 | 1.709.895,46 | 3.076.651,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.365.576,40 | 0,00 | 1.709.895,46 | 3.075.471,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 1.179.476,40 | 0,00 | 1.523.795,46 | 2.703.271,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 45311 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 584.725,92 | 0,00 | 821.542,78 | 1.406.268,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4531101 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 584.725,92 | 0,00 | 821.542,78 | 1.406.268,70 |
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