| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 2.967,24 | 0,00 | 0,00 | 2.967,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 41.266,57 | 46.883,14 | 0,00 | 88.149,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.774,60 | 0,00 | 0,00 | 3.774,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 26,86 | 275,95 | 0,00 | 302,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 18.983,46 | 18.983,46 | 0,00 | 37.966,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 9.090,59 | 3.446,52 | 0,00 | 12.537,11 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17.493,40 | 0,00 | 0,00 | 17.493,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 2.907,97 | 3.196,42 | 0,00 | 6.104,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 179,43 | 0,00 | 0,00 | 179,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 2.169,71 | 1.821,76 | 0,00 | 3.991,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 3,31 | 53,26 | 0,00 | 56,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 159,76 | 164,60 | 0,00 | 324,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 275,76 | 276,80 | 0,00 | 552,56 |
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