| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101014149 | VALE TRANSPORTE | 2.635,05 | 5.236,41 | 1.416,81 | 6.454,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101014172 | PLANO DE SAUDE | 92.824,23 | 94.367,00 | 154,63 | 187.036,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101014237 | REEMB. BABÁ/CRECHE | 19.797,37 | 19.442,10 | 0,00 | 39.239,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101015727 | AUX. ALIMENTAÇÃO | 150.756,50 | 150.336,00 | 0,00 | 301.092,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101017047 | AUXÍLIO PNE | 7.159,16 | 7.672,50 | 0,00 | 14.831,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 669.457,48 | 494.234,47 | 60,00 | 1.163.631,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 247.156,83 | 108.032,43 | 60,00 | 355.129,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 247.156,83 | 108.032,43 | 60,00 | 355.129,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 247.156,83 | 108.032,43 | 60,00 | 355.129,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 163.100,95 | 57.125,89 | 0,00 | 220.226,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 1.763,91 | 18,00 | 0,00 | 1.781,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010112266 | ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 1.737,60 | 4.093,55 | 0,00 | 5.831,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 145.561,02 | 13.632,53 | 0,00 | 159.193,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.397,09 | 576,02 | 0,00 | 5.973,11 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
