| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010110276 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 77.674,55 | 0,00 | 90,01 | 77.764,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010110313 | CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ CZS | 13.191,41 | 0,00 | 15,28 | 13.206,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010111559 | RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 13.152,06 | 0,00 | 15,24 | 13.167,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010111598 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 12.599,29 | 0,00 | 14,60 | 12.613,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112104 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 416.677,94 | 0,00 | 482,93 | 417.160,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112106 | CONST. DEPÓSITO - UND BRASILÉIA | 11.755,83 | 0,00 | 13,62 | 11.769,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112108 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 5.597,23 | 0,00 | 1.817,40 | 7.414,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112126 | REFORMA E ADEQ.DO ESPELHO DÁGUA E PÓRTICO DO EDIF. | 11.270,69 | 0,00 | 13,06 | 11.283,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112132 | EROSÃO NO TERRENO DO SESC SENADOR GUIOMARD | 15.284,94 | 0,00 | 17,72 | 15.302,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112177 | REF. E ADEQ. DO LOCAL DE PRODUÇÃO DE LANCHES | 8.156,28 | 0,00 | 9,46 | 8.165,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112250 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 21.166,22 | 0,00 | 11.326,47 | 32.492,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112251 | REFORMA DA COBERTURA DO CONDOMÍNIO ANTÔNIO DE O. S | 8.299,34 | 0,00 | 7.584,22 | 15.883,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112265 | ALAMBRADO E SUBS. DA TELA DO CAMPO DE FUTEBOL | 3.967,69 | 0,00 | 4,60 | 3.972,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21242010112316 | REFORMA CAMPO FUTEBOL - UND BRASILÉIA | 3.437,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124201016091 | DEPOSITO CAUÇÃO | 52.640,96 | 0,00 | 61,01 | 52.701,97 |
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