| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.463.120,42 | 0,00 | 191.617,06 | -4.654.737,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.463.120,42 | 0,00 | 191.617,06 | -4.654.737,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 129.778.532,14 | 9.132.870,44 | 8.005.729,35 | 128.651.391,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.457.097,72 | 5.759.422,17 | 4.632.281,08 | 3.329.956,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.306.297,64 | 941.735,46 | 1.071.945,95 | 2.436.508,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.199.377,13 | 829.814,60 | 989.079,88 | 2.358.642,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 570.046,22 | 570.439,76 | 613.898,88 | 613.505,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 570.046,22 | 570.439,76 | 613.898,88 | 613.505,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 570.046,22 | 570.439,76 | 613.898,88 | 613.505,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 164.463,04 | 159.255,41 | 197.589,84 | 202.797,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 167.259,35 | 155.243,06 | 164.440,88 | 176.457,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 69.553,76 | 77.899,81 | 69.770,14 | 61.424,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.031,40 | 6.660,17 | 27.748,26 | 47.119,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS | 71.674,19 | 70.683,08 | 66.922,48 | 67.913,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -2.796,31 | 4.012,35 | 33.148,96 | 26.340,30 |
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