| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901017718 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 150.336,00 | 150.336,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901019032 | JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101913 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 56.404,55 | 3.163,64 | 4.161,44 | 55.406,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901019354 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 1.267,93 | 0,00 | 173,86 | 1.094,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 39.661,80 | 5.773,74 | 0,00 | 45.435,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -344,16 | 344,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -344,16 | 344,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -344,16 | 344,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 40.005,96 | 5.429,58 | 0,00 | 45.435,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 40.005,96 | 5.429,58 | 0,00 | 45.435,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112820101 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 40.005,96 | 5.429,58 | 0,00 | 45.435,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.858,65 | 0,00 | 0,00 | 23.858,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.858,65 | 0,00 | 0,00 | 23.858,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.858,65 | 0,00 | 0,00 | 23.858,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112910101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.858,65 | 0,00 | 0,00 | 23.858,65 |
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