| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 1.663.182,06 | 127.972,27 | 199.847,40 | 1.735.057,19 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 1.663.182,06 | 127.972,27 | 199.847,40 | 1.735.057,19 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 140.907,93 | 3.111,29 | 80.880,89 | 218.677,53 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.522.274,13 | 124.860,98 | 118.966,51 | 1.516.379,66 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 210.323,56 | 196.176,90 | 181.643,96 | 195.790,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 210.323,56 | 196.176,90 | 181.643,96 | 195.790,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 210.323,56 | 196.176,90 | 181.643,96 | 195.790,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 210.323,56 | 196.176,90 | 181.643,96 | 195.790,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 69.347,79 | 81.458,96 | 75.325,97 | 63.214,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 63.873,85 | 36.951,92 | 35.055,75 | 61.977,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 77.060,95 | 77.060,90 | 71.262,24 | 71.262,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 40,97 | 705,12 | 0,00 | -664,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -2.106,35 | 34.383,40 | 36.141,88 | -347,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -2.106,35 | 34.383,40 | 36.141,88 | -347,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -2.106,35 | 34.383,40 | 36.141,88 | -347,87 |
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