| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - BOSQUE | -1.269.643,20 | 0,00 | 36.799,74 | -1.306.442,94 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1238102010110700 | EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL | -2.783.154,93 | 0,00 | 75.616,90 | -2.858.771,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1238102010112110 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO | -602.344,72 | 0,00 | 21.517,69 | -623.862,41 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 130.593.826,14 | 5.326.440,36 | 5.207.264,22 | 130.474.650,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.600.408,42 | 5.310.700,15 | 5.206.810,50 | 4.496.518,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.484.939,91 | 950.735,94 | 1.099.361,28 | 2.633.565,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 2.274.616,35 | 754.559,04 | 917.717,32 | 2.437.774,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 2.274.616,35 | 754.559,04 | 917.717,32 | 2.437.774,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 603.674,63 | 619.725,29 | 714.454,37 | 698.403,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 603.674,63 | 619.725,29 | 714.454,37 | 698.403,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 603.674,63 | 619.725,29 | 714.454,37 | 698.403,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 7.759,66 | 6.861,48 | 3.415,55 | 4.313,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 7.759,66 | 6.861,48 | 3.415,55 | 4.313,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111102010110080 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | 265,06 | 0,00 | 0,00 | 265,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111102010110080 | RAIMUNDO PERES LOPES | 639,84 | 0,00 | 0,00 | 639,84 |
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