| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 52.263,94 | 15.057,58 | 0,00 | 67.321,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 87.314,49 | 620,45 | 0,00 | 87.934,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 64.077,11 | 4.241,68 | 0,00 | 68.318,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 49.728,58 | 349,85 | 0,00 | 50.078,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 42.801,97 | 297,59 | 0,00 | 43.099,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 260,54 | 1,69 | 0,00 | 262,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 73.861,89 | 4.927,17 | 0,00 | 78.789,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 164.029,57 | 1.113,78 | 0,00 | 165.143,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 349.503,94 | 15.475,81 | 0,00 | 364.979,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 29.997,17 | 1.942,71 | 0,00 | 31.939,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 21.743,86 | 2.880,46 | 0,00 | 24.624,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 39.208,89 | 257,03 | 0,00 | 39.465,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 352.610,58 | 2.489,31 | 19.149,60 | 335.950,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 173.305,14 | 1.147,48 | 0,00 | 174.452,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 42.791,16 | 280,69 | 0,00 | 43.071,85 |
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