| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 3.589,52 | 3.633,42 | 7.222,94 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 196.017,24 | 36.758,01 | 120.741,64 | 112.033,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 196.017,24 | 36.758,01 | 120.741,64 | 112.033,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 196.017,24 | 36.758,01 | 120.741,64 | 112.033,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 196.017,24 | 36.758,01 | 120.741,64 | 112.033,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 196.017,24 | 36.758,01 | 120.741,64 | 112.033,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.560.251,34 | 51.195,25 | 19.149,60 | 1.592.296,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.560.251,34 | 51.195,25 | 19.149,60 | 1.592.296,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.560.251,34 | 51.195,25 | 19.149,60 | 1.592.296,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.560.251,34 | 51.195,25 | 19.149,60 | 1.592.296,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.517.460,18 | 50.914,56 | 19.149,60 | 1.549.225,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.517.460,18 | 50.914,56 | 19.149,60 | 1.549.225,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 3.141,12 | 22,32 | 0,00 | 3.163,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 11.860,95 | 76,66 | 0,00 | 11.937,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.750,44 | 12,99 | 0,00 | 1.763,43 |
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