| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 2.546.606,91 | 250.199,14 | 0,00 | 2.796.806,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | APLICAO BB RENDE FCIL 3379 | 6.830,19 | 729.071,98 | 542.808,25 | 193.093,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 24.265.146,01 | 371.380,96 | 427.880,35 | 24.208.646,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 174.961,03 | 1.452,83 | 105,00 | 176.308,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 132.883,32 | 167.534,26 | 0,00 | 300.417,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.918.975,51 | 16.040,36 | 427.775,35 | 1.507.240,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 11.480.628,89 | 97.078,85 | 0,00 | 11.577.707,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 10.557.697,26 | 89.274,66 | 0,00 | 10.646.971,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 37.609,63 | 37.609,63 | 0,00 |
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